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新基金成立24天跌20%,万家基金自掏腰包1000万已浮亏200万元

时间:02-06 来源:最新资讯 访问次数:15

新基金成立24天跌20%,万家基金自掏腰包1000万已浮亏200万元

文/刘振涛成立不到1个月跌20%,这样的的基金你见过吗?2024年开年以来,不少基金遭遇业绩回撤或者亏损。比如,华泰柏瑞基金知名基金经理方纬管理的华泰柏瑞价值增长混合,截至2024年2月2日,近一周跌幅达16.65%,超过了2023年全年的跌幅情况。在这些业绩大幅回撤或者亏损基金产品中,有许多成立不足1年的次新基金,万家基金旗下万家医药量化选股混合发起式(下称“万家医药量化选股混合”)就是其中之一。资料显示,万家医药量化选股混合成立于2024年1月12日,截至2024年2月4日末,该基金成立仅24天,不足1个月,基金经理为万家基金量化投资部副总监(主持工作)尹航。从基金业绩来看,截至2024年2月2日,万家医药量化选股混合基金单位净值和累计净值都为0.7998元/份,基金成立24天的时间,基金净值累计跌幅达到了20.02%。通常,在新基金成立以后会有一定的封闭期,开放式基金产品成立后的封闭期为1-3个月。设立封闭期的目的是为了基金经理建仓,在建仓期间基金经理的投资策略可以不受到投资者资金进出的影响。在建仓封闭期结束打开后,投资者可以进行日常申购或者赎回等业务。万家医药量化选股混合成立不到1个月,还在封闭期内基金净值就大跌20%,原因就是基金经理建仓的速度比较快。从基金净值的变化来看,万家医药量化选股混合在成立1周就跌幅接近5%,净值的快速变动,反映了基金经理建仓的迅速。基金经理快速建仓,意图把握市场的机遇,然而实际结果却比较尬尴,快速建仓后基金下跌较快,短短的24天,基金就亏损20%。此外,万家医药量化选股混合是一只发起式基金,发起式产品成立的条件是基金管理人认购不低于1000万元的基金份额,也就是说万家基金得自掏腰包1000万来认购该基金。数据显示,万家医药量化选股混合成立时,万家基金自己认购了1000万元,占比达到了99.9827%,万家基金的从业人员认购了108元,占比0.0011%,外部投资者认购比例较小。综合来看,万家医药量化选股混合成立24天以来亏损20%,亏损资产99%都是万家基金自己掏的钱,24天以来,万家基金自掏的1000万元,已经亏掉了200万元。值得注意的是,作为万家基金的量化投资副总监,基金经理尹航目前在管理的基金产品业绩都是亏损的。据天天基金网数据显示,基金经理尹航目前管理7只产品(多种份额合并计算),5只基金为量化产品。7只基金中有3只基金是次新产品,成立不足1年时间,其中,2只基金是2024年发行的新产品。从尹航的任职管理业绩来看,3只次新产品万家高端装备量化选股混合、万家医药量化选股混合、万家红利量化选股混合,尹航任职都不足100天,管理的基金任职回报均下跌亏损。而尹航管理时间超过2年的3只基金中(多种份额合并计算),2024年以来,3只基金跌幅均超过17%,任职回报亏损超过28%。其中,尹航管理万家互联互通中国优势3年又93天,任职回报亏损超过47%。万家互联互通中国优势是尹航担纲发行的产品,该基金在2020年11月4日从成立时募集资金8.12亿元。基金在后续的运作中,2021年至2023年,连续3年基金净值下跌。伴随着基金净值下跌,基金资产规模缩水。截至2023年12月31日末,该基金资产规模为3.48亿元,与基金成立时相比基资产缩水了4.64亿元。整体来看,尹航管理的产品2024年以来跌幅较大,他发行的新产品建仓速度快,在封闭期就大幅亏损的情况。对于万家基金旗下成立24天的新产品亏损20%的情况,你怎么看呢?

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